2025년 9월 16일 주식 시황 정리 - 염승환 이사

2025년 9월 16일 주식 시황 정리 - 염승환 이사

📈 2025년 9월 16일 증시 브리핑

AI·반도체·재생에너지, 그리고 정부 정책 방향

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1. 미국 증시 동향

• 미국 증시는 금리 하락·달러 약세에 힘입어 상승세 지속.
• 나스닥, S&P500 모두 신고가 갱신.
• AI 수요 확대 → 하드디스크 드라이브(HDD)·SSD 공급 부족 현상 발생.
• 삼성전자·SK하이닉스 같은 메모리 기업이 수혜.
• 테슬라: 일론 머스크의 자사주 매입으로 급등.
• 알파벳(Google): 시총 3조 달러 돌파. Gemini AI 앱이 미국 앱스토어 다운로드 1위 기록.
• 엔비디아: 중국 규제 리스크 있지만 AI 수요로 여전히 강세.

👉 결론: AI 인프라 확산 → 데이터 저장 장비(SSD/HDD), 메모리 반도체 수요 동반 성장.

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2. 국내 주요 이슈

(1) 정부 경제 전략

• 이재명 정부의 경제 로드맵:
  • A·B·C·D·E + 2S 전략
    • A: AI
    • B: Bio
    • C: Culture(문화 콘텐츠)
    • D: Defense(방산)
    • E: Energy
    • 2S: Semiconductor + Shipbuilding(반도체·조선)
  • AI 고속도로 구축: 첨단 GPU 5만 장 이상 확보, 데이터 센터 확대.
  • 재생에너지 확대: ESS(에너지저장장치), HVDC 송전 케이블 관련주 주목.
  • 벤처 활성화 & 국민성장펀드 100조 조성.

👉 정책 방향: AI·에너지·반도체 중심으로 산업 지원.

(2) 기업 및 산업별 이슈

• LG디스플레이: 중국 BOE 대신 아이폰 패널 공급 확대 전망 → 증설 계획 발표.
• 웹툰/콘텐츠주: 디즈니, 네이버웹툰 지분 2% 인수 소식 → 긍정적 모멘텀.
• 원전주: 영국-미국 원전 협력 소식에 글로벌 원전주 강세 → 두산에너빌리티 등 관심.

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3. 개별 종목 & 섹터 포인트

• 삼성전자·SK하이닉스: AI 추론 수요 → 메모리·SSD 수혜.
• HK이노엔: 위식도역류 치료제(피캡) 미국 출시 기대, 경쟁사 독점 기간 연장으로 수혜.
• 비만치료제 섹터: 노보노디스크 vs 마운자로 경쟁 심화, 국내 기업 적응증 확대 필요.
• 코스피 흐름: 올해만 42% 상승, 역사적 다섯 번째 강세장.
  • "3저 호황(저금리·저유가·저환율)" 조건 충족 시 추가 상승 여력 있음.

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4. 투자자 인사이트

• 투자를 안 할 수 없는 환경:
  • M2 통화량 역대 최고치 (10년 새 2배↑) → 화폐 가치 하락.
  • 현금을 자산으로 전환하는 게 필수.
• 유망 키워드:
  • AI, 반도체, 에너지(특히 ESS·HVDC), 원전, 문화 콘텐츠.
• 단기 모멘텀:
  • 10월 말 APEC 정상회담 + AI CEO 서밋 → 반도체·AI 관련주 주목.

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✅ 정리:
2025년 현재 시장은 AI 중심의 대전환기에 있습니다. 미국과 한국 모두 AI 인프라와 에너지 전환에 정책·투자 자금이 몰리고 있습니다. 단기적으로는 삼성전자·하이닉스·LG디스플레이 같은 반도체·디스플레이주, ESS/HVDC 관련 에너지주, 콘텐츠주 등이 주목받을 수 있습니다.

 

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