2025년 9월 18일 주식 시황 정리 - 염승환 이사

2025년 9월 18일 주식 시황 정리 - 염승환 이사

2025년 9월 18일 증시 브리핑: 금리 인하 시작, 반도체 강세와 투자 포인트

안녕하세요, 염승환 이사입니다.
오늘은 2025년 9월 18일 증시 상황을 함께 살펴보겠습니다. 어제 FOMC 회의가 끝나면서 미국 증시는 다소 약세를 보였지만, 국내 시장은 선반영된 하락 후 오늘은 반도체 중심으로 강하게 반등했습니다.

이번 브리핑에서는 금리 인하 이슈, 반도체 업황, 주요 업종(석유화학·증권·건설) 전망, 그리고 종목별 투자 포인트를 정리해 드리겠습니다.

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📌 목차

1. FOMC 결과와 금리 인하 의미
2. 반도체 업황: HBM을 넘어 NAND까지
3. 루머에 주의: LG전자 로봇 관련 이슈
4. 중국 석유화학 구조조정과 수혜 업종
5. 증권·건설 업종 투자 포인트
6. AI·스테이블코인, 네이버·카카오 투자 시각
7. 오늘의 종목 및 공시 체크

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1. FOMC 결과와 금리 인하 의미

• 25bp 금리 인하 단행 → 3년 만에 가장 낮은 기준금리 기록
• 그러나 연준 의장은 "마지못해 인하"하는 뉘앙스를 보였음
• 트럼프 행정부 압력으로 인하 속도가 빨라질 가능성 존재
• 연말까지 1회 또는 2회 추가 인하 가능성 → 방향성은 ‘완화 기조’

👉 결론: 단기 실망감은 있으나 장기적으로 유동성 장세 진입

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2. 반도체 업황: HBM을 넘어 NAND까지

• HBM뿐만 아니라 범용 DRAM·NAND까지 동반 회복세
• 대만 ODM 서버 업체 매출 급성장 (7월 +171%, 8월 +198%)
• HDD 공급 부족 → SSD·NAND 수요 급증
• 가격 반등은 3분기부터, 본격 반영은 연말 예상

📌 관련 기업: TCK, 원익머티리얼즈, 하나머티리얼즈

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3. 루머에 주의: LG전자 로봇 관련 이슈

• 테슬라 휴머노이드 로봇 밸류체인 참여설 → 출처 불분명 루머
• 실제로 LG전자는 로봇 사업을 진행 중이지만, 구체적 사실 확인 불가
• 단기 급등은 있었으나 투자 시 신중한 접근 필요

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4. 중국 석유화학 구조조정과 수혜 업종

• 중국, 노후 석유화학 설비 폐쇄 및 구조조정 가속화
• 공급 축소 → 가격 반등 기대
• 특히 SBR(합성고무) 설비 비중이 높아, 관련 업종 수혜 예상

📌 국내 관련주: 금호석유

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5. 증권·건설 업종 투자 포인트

• 증권주: 유동성 장세 수혜 업종.
  • 다만 대형 증권사 중심으로 유리 (자본금 확충 여력)
• 건설주: 공공 주도 공급 확대, LH 발주 증가로 중견 건설사 기회
  • 관심 종목: 동부건설, 금호건설, 한국토지신탁

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6. AI·스테이블코인, 네이버·카카오 투자 시각

• 네이버: AI 기반 타게팅 강화 → 모바일 체류 시간 증가
• 카카오: AI 에이전트 기능 탑재 예정 → 카톡 체류 시간 확대 예상
• 두 기업 모두 AI 도입 효과로 플랫폼 경쟁력 회복 기대

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7. 오늘의 종목 및 공시 체크

• 현대차·SK온: 배터리 합작 투자 재개
• 성일하이텍: 유럽 배터리 리사이클 정책 변화 수혜
• 명인제약: 신규 상장 청약, 저평가 매력
• 롯데정밀화학, 두산에너빌리티, 캠트로닉스 등 보고서 이슈 존재

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✅ 오늘의 핵심 정리

• FOMC 금리 인하 → 유동성 장세 본격화
• 반도체 전반 업황 회복세 → NAND·서버주 주목
• 중국 석유화학 구조조정 → 금호석유 등 수혜 기대
• 증권·건설 → 공공 주도 정책 속 중견사 기회 부각
• AI·플랫폼 → 네이버·카카오 긍정적 모멘텀

👉 단기 변동성은 있겠지만, 중장기적으로 유동성 확대와 업황 회복에 따른 상승 흐름이 이어질 가능성이 큽니다.

 

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